Секрет валютной пары aud usd. В какое время лучше всего торговать по австралийскому доллару? Процесс торговли и эффективные стратегии для австралийского доллара

Об особенностях сырьевой экономики сказано немало, используя эти знания можно неплохо заработать на колебаниях курсов соответствующих валют. В качестве примера рассмотрим работу с австралийским долларом.

Есть мнение, что сырьевая экономика – зло. Отсутствие нужды в развитии наукоемкого производства приводит к тому, что пока цены на сырье стабильно высокие, страна привыкает к безделью (имеется ввиду правящая верхушка, не желающая использовать доходы на модернизацию производства диверсификацию источников дохода).

Наш совет инвестировать в золото

Производные инструменты нацелены на опытных трейдеров, которые благодаря этому упрощенному продукту, предназначенному для физических лиц, могут напрямую размышлять о золоте. Корреляция между золотом и валютами. Часто существует корреляция между валютами и товарами. Это сильно зависит от места сырья в стране. Это особенно касается золота или серебра. Например, если на этот материал приходится значительная доля экспорта страны, то в случае значительного изменения цены его экономика может быть затронута.

Ключевое слово в этом утверждении «пока», как только в мире наблюдается спад производства, уменьшается потребность в энергоресурсах, металлопрокате и т. д. Доходы государства падают, в результате начинается шевеление, имитация бурной деятельности, которая заканчивается, как только цены восстанавливаются.

Но главное, что происходит при этом – ослабление национальной валюты. Это делается для того, чтобы удержать доходную часть бюджета в допустимых пределах. То есть если цена на нефть падает, то за счет ослабления нацвалюты можно получить ту же прибыль при меньшей долларовой стоимости. О зависимости от цен на сырье можно судить по составу экспорта.

Действительно, если страна получает значительную часть своих доходов от экспорта золота, например, падение ее цены может нанести ущерб национальной экономике и привести к ухудшению ожидаемых показателей, создав прямое воздействие на валюту. Канадский доллар, австралийский доллар и новозеландский доллар являются валютами, наиболее связанными с золотом.

Инвестируя в пару, прямое воздействие на золото не существует, но все же можно воспользоваться его оценкой. Итак, когда доллар растет, золото падает механически. В целом, когда доллар растет, золото падает, и наоборот, потому что во времена экономической неопределенности инвесторы продают доллары за золото. В отличие от других активов золото сохраняет свою ценность хорошо. Сегодня обратная корреляция между золотом и долларом остается в силе, хотя базовая динамика несколько изменилась. Происходит обратное, когда экономика демонстрирует признаки улучшения.

За примерами далеко ходить не нужно, недавнее падение цены на нефть и курс рубля только подтверждают этот факт. Пострадали и другие валюты, такие как австралийский, канадский доллары.

Особенности австралийской экономики

Изучение структуры экспорта Австралии сразу наталкивает на ее сходство с РФ, больше 50% приходится на экспорт различного сырья. При этом Китай – основной потребитель, так что Австралию в некоторой степени можно считать его сырьевым придатком. Большая часть населения занята в сфере услуг, что и отражается в структуре ВВП.

Золото: эффективный страховой полис? Не ожидайте высокой прибыли на золото в долгосрочной перспективе. Цена золота должна точно представлять справедливую цену страхования, которая определяется степенью вашей неопределенности в отношении будущего и вероятности катастроф. Поэтому многочисленные кризисы последних десяти лет оправдывают рост цен на золото и его корреляцию с премией за риск.

Золото не является единственным страхованием от катастрофических событий. Другие альтернативы, такие как покупка материальных активов или финансовых деривативов, могут обеспечить аналогичную защиту, возможно, даже за меньшее. Хотя цена золота неустойчива в краткосрочной перспективе, она оставалась довольно стабильной в долгосрочной перспективе. Он служил в прошлом как защита от инфляции и снижения основных резервных валют, особенно после окончания конвертируемости в золоте доллара. Но золото не является производительным капиталовложением.

Пока Поднебесная демонстрировала стабильный 8%-ный рост, а кризис 2008 году был не то, чтобы решен, а скорее отложен, колебания курса австралийской нацвалюты проходили в сравнительно узком диапазоне. Можно было говорить о паритете c американским долларом, в отдельные месяцы австралиец даже был немного дороже.

Скорее, это «твердая» валюта, которая может использоваться как страхование от денег и глупость правительств. Таким образом, не инвестируйте более 10% ваших золотых запасов. Все инвесторы должны иметь очень скромную долю золота в своем портфеле в качестве хеджирования от экстремальных рисков. Но другие реальные активы могут обеспечить сопоставимый охват, и эти экстремальные риски, хотя они все еще присутствуют, безусловно, слабее, чем в разгар мирового финансового кризиса.

Они не являются инвестиционными рекомендациями. Читатель должен изучить риски перед совершением любых транзакций. Он несет исключительную ответственность за свои инвестиционные решения. Зарегистрируйтесь бесплатно и получите в подарок наше 52-страничное руководство 13 антикризисные инвестиции.

Выбивается из этой картины обвал AUD/USD весной 2013 года, помимо объяснения этого снижения падением стоимости железной руды есть мнение, что хедж-фонды просто играли против обычных участников торгов. Об этом говорит хотя бы то, что по данным основных брокеров перед падением пары большинство участников рынка держало покупки.

Корреляция может быть положительной, когда цены двух валютных пар движутся в одном направлении или отрицательны, когда цены двух валютных пар движутся в противоположных направлениях. Форекс трейдеры должны понимать отношения между валютными парами, потому что они могут повлиять на риск и риск торгового счета.

Валютные пары включают две экономики. Корреляция этих двух валютных пар сильно положительна, если валютная пара движется в одном направлении, вероятность того, что другой паритет соответствует той же тенденции, составляет 80%. Это означает, что реальный риск составляет 4%, так как трейдер рисковал на 2% по каждой транзакции.

Переломным стал 2014 год, когда сперва нефть удивляла каждый месяц, а потом стали появляться все более тревожные сигналы, говорящие о том, что экономика Китая развивается уже не так бурно, как раньше.

Примерно на сентябрь приходится переломный момент, и нисходящая тенденция сохранилась и по сей день, причем пробита сильная поддержка, так что AUD/USD вполне может протестировать минимум 2008 и опуститься в район 0,6. Восходящий 20-летний тренд оказался под угрозой, а о быстром восстановлении AUD/USD говорить не приходится.

Коррелированные сделки могут отменить друг друга. Открытие противоположных позиций по валютным парам с сильной положительной корреляцией является контрпродуктивным. Корреляции могут быть измерены. Корреляции между валютными парами никогда не бывают идеальными. В зависимости от основ обменная корреляция может стать более сильной или слабой, она может также измениться в ситуациях экономических кризисов.

Вы можете использовать валютные пары для измерения своих сильных сторон. Пример 1-дневных корреляций. Пример корреляций за 1 неделю. Трейдеры могут использовать эту таблицу для определения корреляций в течение периода времени, который они используют для торговли.

При оценке поведения AUD/USD за больший промежуток времени, оказывается, что тренд все же нисходящий. Если примерно 100 лет назад курс был 1:2,23, т.е. за 1 австралийский доллар давали 2,23 американских, то сейчас курс колеблется около отметки 0,7 с перспективой дальнейшего снижения.

Использование коррекций форекс в ваших интересах. Корреляции форекс могут предложить преимущества трейдерам, потому что просмотр валютной пары может обеспечить понимание другого, если они коррелированы. Корреляция может использоваться для подтверждения торговли или анализа. Идея состоит в том, чтобы увидеть, перемещаются ли пары с положительной корреляцией с валютной парой, на которую вы смотрите. Например, если вы видите медвежий ход валютной пары, вы можете использовать другие пары, которые находятся в положительную корреляцию, чтобы увидеть, перемещаются ли они вниз.

Если сравнить график AUD/USD, например, с динамикой изменения цены на железную руду, можно заметить, что они подобны. Это лишний раз показывает слабое место сырьевой экономики.

На данный момент процентная ставка, которую установил австралийский регулятор, составляет всего лишь 2,0%, причем есть вероятность того, что на следующем заседании (состоится 1 марта 2016 г) она будет понижена. Вообще процентная ставка сохранялась низкой довольно долго, таким способом центробанк пытался заинтересовать инвесторов в других областях экономики страны.

Если это так, это означает, что движение, вероятно, связано с фундаментальным фактором и что ваша торговля имеет хорошие шансы на успех. Корреляции также могут использоваться для предотвращения плохих сделок, таких как ложный разрыв. Если вы наблюдаете разрыв, вы можете использовать пары с положительно коррелированными, чтобы увидеть, следуют ли они за ходом.

Наблюдая за корреляциями, вы можете избежать плохих сделок! Действительно, эта валютная пара имеет особенность быть легко проанализированной, изучая различные очень точные показатели. Чтобы узнать больше о том, как торговать этой парой и как прогнозировать тенденции, вот несколько практических объяснений и советов.

Низкая процентная ставка сразу же отсекает возможность торговать, получая прибыль за счет положительного свопа. Это просто бессмысленно, своп по паре составляет около 0,5 п, так что прибыль будет копеечная.

Как учесть особенности сырьевой экономики в торговле

В общем случае на стабильность любой валюты влияют факторы внутренние и внешние. К внутренним относят:

Поэтому его цена соответствует стоимости австралийского доллара в долларах США. Чтобы понять его движения и события, вам нужно знать только факторы, которые влияют на цены каждой из этих двух валют. Во-первых, следует отметить, что австралийский доллар сильно коррелирует с новозеландским долларом. Эта очень сильная корреляция объясняется тем, что обе страны имеют своего рода важное торговое партнерство из-за их географической близости.

Действительно, австралийский доллар сильно зависит от этой цены, поскольку Австралия является одним из крупнейших производителей золота в мире. В результате, когда цены на золото растут, австралийский доллар имеет тенденцию вспять, а наоборот, когда они падают, цены на австралийский доллар также падают. Уровень корреляции между австралийским долларом и золотом оценивается примерно в 87%.

данные по безработице;
соответствие роста ВВП прогнозу;
инфляцию;
изменение процентной ставки;
чуть меньшее влияние оказывают данные по розничным продажам, закладкам новых фундаментов и т. д.

В Австралии никаких революций и прочих потрясений не случается, да и правительство не стремится к встряскам в жизни страны. Так что основное влияние на динамику AUD/USD оказывают как раз факторы внешние, к ним то и относится спрос на основные экспортные товары и состояние экономик стран, с которыми у Австралии прослеживается наиболее сильная связь.

Если эти два банка обычно не вмешиваются непосредственно на Форекс, их решения и различные общественные сообщения должны быть приняты во внимание, чтобы обнаружить будущие спекулятивные движения. Более того, из-за сильной корреляции между ценами на золото и австралийским долларом австралийский центральный банк может в любое время увеличить стоимость своей ключевой ставки, чтобы ограничить инфляцию в стране. В целом комитет австралийского Центрального банка гарантирует, что уровень инфляции не превысит 3%.

Сервис компостирования соответствует средним ожиданиям экономистов. Сегодня утром сигналы сохраняют хорошие результаты для первой экономики в еврозоне с показателем потребления - до 10, 4 в мае на историческом максимуме. Вчера макроэкономические показатели с другой стороны Атлантики вышли наполовину рис, половина винограда, с особенно резким показателем производства.

В календаре внимание стоит уделять новостям не только из Австралии, но и из США, Китая. Именно эти данные влияют на поведение цены сильнее всего.

Нужно понимать, что перечисленные особенности сырьевой экономик не позволят выявить точные точки входа. Они помогут только определить общий тренд, а вот уровни поддержки/сопротивления, оптимальные точки входа придется определять по любой торговой системе.

Основные валютные пары

На данный момент наиболее вероятным является текущий, мгновенный перебалансировка присутствующих сил. Учитывая ключевые графические факторы, о которых мы упоминали, наше мнение нейтрально в среднесрочной перспективе по паритету евродолларов. Основными парами являются пары, которые измеряют валюту по отношению к доллару.

Незначительные валютные пары

Незначительные валютные пары - это валютные пары, которые включают валюты, стоящие перед долларом на основных парах. Есть много других так называемых «экзотических» валютных пар, но они часто имеют недостатки, в том числе высокие спреды, неустойчивые вариации и т.д. И мы рекомендуем начинающим сосредоточиться на основных валютных парах. Когда опытные трейдеры играют большую и второстепенную пару, чтобы избежать слишком экзотических пар!

Зато ряд ложных сигналов можно сразу отбросить. Например, если трейдер знает, что экономика Китая замедляется, цены на нефть, железную руду и пр. падают, то вряд ли стоит пытаться открывать длинные позиции по AUD/USD/ Такие рассуждения справедливы для любой валюты, сильно зависящей от цен на сырье, например, падение нефти отразилось и на российском рубле, и на канадском долларе.

Все валютные пары не равны разбросу и объему

Распространение брокерами варьируется в зависимости от валютных пар, и, как правило, чем ниже валютная пара торгуется на валютном рынке, тем выше ее распространение.

Все валюты не равны волатильности

Волатильность - это средняя амплитуда изменения валютной пары. Чем выше волатильность, тем больше она движется и тем больше потенциал для прибылей и убытков.

Более подробная информация об основных валютных парах и их волатильности

Однако не все валюты находятся на равных условиях на этом уровне. Ниже приведена средняя дневная волатильность за два года основных валютных пар. Действительно, крест обладает способностью легко анализироваться из экономических данных. Это, следовательно, значение австралийского доллара в долларах США. Австралийская валюта по кличке «австралиец» по отношению к австралийской овчарке. В настоящее время это третья наиболее торгуемая валюта в мире. Это четвертая наиболее торгуемая пара в мире со стороны инвесторов.

Какую торговую систему выбрать и как торговать

За последние 16 недель средний дневной ход цены составил чуть больше 100 пунктов, так что заработать на AUD/USD можно неплохо. Идеальный вариант работы по австралийцу такой – на открытии Лондона в течение 1-1,5 часа наблюдаем за рынком, если есть сигналы, открываем позиции, в начале американской сессии подтягиваем стопы в безубыток и ищем новые точки для входа.

Хотя это мало известно во Франции, многие веб-сайты, включая сайт, предлагают ежедневные экономические и технические анализы, чтобы лучше понять поведение пары. Среди них феномен корреляции между австралийским долларом и новозеландским долларом. Отчасти это связано с географической близостью двух стран, что облегчает и усиливает торговлю. В этой связи следует напомнить, что Австралия является третьим по величине производителем золота в мире. Действительно, как и новозеландский доллар, австралийский доллар очень чувствителен к изменениям цены на желтый металл. Средний спрэд, предоставляемый брокерами по паритету, составляет 4 пункта. Более того, торговые операции на австралийском долларе очень сильно отличаются из-за относительно высоких процентных ставок австралийского центрального банка. Мы советуем инвесторам следить за элементами, которые могут повлиять на эволюцию вышеперечисленного выше, чем спешить с транзакциями. По оценкам, эта корреляция близка к 96%. . На валютном рынке обменные курсы всегда котируются как валютные пары.

Торговать во время тихоокеанской сессии не совсем удобно (открытие происходит в 01:00 GMT), так что на ночь можно просто переставить сделки в безубыток или включить трейлинг-стоп. Неожиданных движения на этой паре не так много, и она легче прогнозируется, чем остальные.

Еще одним достоинством этой пары можно считать равномерное распределение активности в течение суток. Если по EUR/USD или GBP/USD основные движения приходятся на европейскую и американскую сессию, то по AUD/USD неплохие движения есть и ночью и ранним утром еще до открытия европейской сессии.

Что же касается подбора стратегий, то неплохо себя показывают трендовые ТС. Технический анализ также неплохо работает, главное – не пытаться входить против тренда, на AUD/USD контртрендовая торговля не лучший выбор.

На затяжном нисходящем тренде с середины 2014 года можно было несколько раз неплохо войти в рынок на завершении коррекции. На графике видно, что цена несколько раз при коррекции возобновляла нисходящее движение от уровней 38,2% и 23,6%.

Отслеживание корреляции с другими валютными парами

Если по какой-либо валютной паре есть сомнения в правильности анализа, то можно сориентироваться по другим инструментам, связанным с ней. С AUD/USD этот метод также работает.

Оценить корреляцию между любыми валютными парами можно либо вручную сравнивая графики, либо с помощью онлайн калькулятора, например, на сайте http://ru.investing.com/. За последний месяц неплохая корреляция наблюдается с парой NZD/USD, обратная корреляция с парой USD/CAD, т.е. канадский доллар слабеет примерно с таким же темпом, что и австралийский.

Также прослеживается взаимосвязь поведения австралийца с ценой на золото, в Австралии добыча желтого металла играет не последнюю роль, так что когда в мире неспокойно золото растет в цене это может оказывать поддержку AUD/USD. Но это правило срабатывает не всегда, все-таки сказывается зависимость от других факторов.

Если заняться анализом корреляции AUD/USD с другими парами, то выясняется, что на длительных промежутках времени отличная обратная взаимосвязь наблюдается с EUR/AUD, а также парами с японской иеной. Это явление можно использовать в торговле, если, например, случился обвал цен на железную руду, то и AUD/USD просядет.

По той же схеме можно работать и с другими сырьевыми валютами. Тот же канадский доллар имеет корреляцию на уровне 80% с ценой на нефть, также важно состояние американской экономики. Из пар, имеющих высокую корреляцию с нефтью выделяется CAD/JPY за счет того, что Япония закупает немало нефти именно у Канады.

Простая торговая система Grand Master на AUD/USD и EUR/AUD

Видно, что эти 2 пары ходят практически зеркально на протяжении последнего года. Конечно, на малых таймфреймах особого сходства не заметно, но нас интересует временной интервал не ниже D1, здесь связь прослеживается четко.

Смысл торговой системы Grand Master заключается в своего рода локировании на разных валютных парах. При этом стоп использоваться не будет, а торговлю предполагается вести на таймфреймах не ниже H1, а лучше – H4.

Предложенная стратегия предполагает открытие сетки ордеров, максимальное число – 5 по одной валютной паре. Первые разнонаправленные сделки по AUD/USD и EUR/AUD открываются одновременно, остальные – в зависимости от того, насколько цена ушла в убыточном направлении.

анализ все-таки понадобится, если войти в рынок бездумно, то на выход из получившегося замка может понадобиться пара недель или даже месяцев, все это время возможности по торговле будут ограничены. Например, если цена долгое время движется во флете, то для продаж по AUD/USD нужно дождаться пока она совершит рывок вниз и пробьет поддержку;
после получения сигнала открывается покупка/продажа по AUD/USD и тут же продажа/покупка по EUR/AUD, так мы страхуемся на случай движения цены в убыточную сторону. Стопы не используются, а вот ТР выставляется в пределах 20-25 пунктов.

цена идет в нужном направлении и срабатывает ТР;
цена идет в убыточную сторону, в этом случае будет открываться сетка ордеров. В оригинальной версии рекомендуется дождаться пока убыток нарастет до 100-120 пунктов и только потом открывать еще один ордер в том же направлении, что и первый, можно повторно входить в рынок на важных уровнях;
максимальное число колен – 5, причем они открываются на AUD/USD и EUR/AUD независимо друг от друга, только самые первые сделки заключаются одновременно.

Требования к депозиту выдвигаются достаточно серьезные, для лота 0,01 на счету нужно иметь как минимум $2000-$4000. Еще одной особенностью такого стиля торговли можно считать невысокую интенсивность заключения сделок. На малых таймфреймах иногда может быть и по несколько сделок в день, но встречаются ситуации, когда получившийся замок будет висеть несколько недель и даже дольше. Небольшая прибыль за счет свопа станет слабым утешением в такой ситуации.

Для этой стратегии желательно иметь навыки выхода из замков, их укрупнения, дробления, так что сначала можно поэкспериментировать на центовом счете (понадобится всего лишь $20-$40).

Подведение итогов

Сильную привязку экономики любой страны к ценам на сырье нельзя считать сильной стороной, проблемы начинаются как только снижается спрос на основные экспортные позиции. Австралийский доллар далеко не единственный представитель валюты, пострадавшей от нарастания кризисных явлений в наше время, российский рубль и канадский доллар постигла та же участь (хотя в случае с рублем немалую роль играют и внешнеполитические факторы).

Сильная зависимость от спроса на сырье также может помочь трейдерам. За счет этого становится легче прогнозировать движение пары.

Введение

Рынок Форекс / Forex является высокодоходным и высокорискованным средством извлечения прибыли от сделок по валютным курсам. Используемые инструменты работы на рынке Форекс во многом определяют результат валютной торговли участниками рынка Форекс, являющихся клиентами брокеров. Каждый Форекс- брокер предлагает свой торговый терминал, однако большинство брокеров и трейдеров рынка Forex сходятся сегодня в своем выборе терминалов MetaTrader 4 и MetaTrader 5. Форум ФорексДеньги создан для тех, кто выбирает в своей Форекс торговле терминал семейства MetaTrader, а так же платформы брокеров бинарных опционов.

Обсуждение торговли

Прогнозы рынка Forex, независимые мнения экспертов валютного рынка - всё это вы найдете в . Приветствуется наличие опыта работы на Форекс, однако не запрещены вход и право участия в дискуссиях всем желающим, в том числе трейдерам-новичкам. Обмен мнениями по движениям валют, демонстрация собственной торговли, ведение трейдерских дневников, разработка форекс-стратегий, взаимопомощь - главная цель общения в Форекс-форуме, посвященном трейдингу.

Общение с брокерами и трейдерами (про брокеров)

Если вы имеете негативный или положительный опыт работы с Форекс-брокером, поделитесь им в , посвященном вопросам качества брокерских услуг. Вы можете оставить отзыв о вашем брокере, рассказав о преимуществах или недостатках торговли через него. Совокупность отзывов трейдеров о брокерах представляет собой своеобразный рейтинг Форекс-брокеров. В этом рейтинге вы можете видеть лидеров и аутсайдеров рынка услуг трейдинга на Forex.

Софт для трейдеров, автоматизация торговли

Трейдеров, занимающихся автоматизацией торговли, созданием форекс-роботов, приглашаем в раздел , где можно задать любой вопрос по торговым платформам MetaTrader, опубликовать свои наработки, или взять готовые рекомендации по автоматизации трейдинга.

Свободное общение на Форуме ФорексДеньги

Вы хотите отдохнуть? Или пока еще не располагаете нужной квалификацией для общения в трейдинговых разделах? Тогда вам подойдет Форекс-форум для . Разумеется, не запрещено общение на темы, близкие к рынку Форекс. Здесь вы найдете анекдоты про трейдеров, карикатуры на экономическую тематику и полноценный офф-топ.

Бонусы за общение на Форуме ФорексДеньги

Форум трейдеров ФорексДеньги создан трейдерами для трейдеров, и не предназначен для извлечения прибыли. Однако, общение на Форекс-форуме дает , которые могут быть использованы в Форекс-трейдинге у одного из партнеров форума. Бонусы - это подарки, которые вознаграждают профессиональных Форекс-трейдеров за потраченное на нашем форуме время, а начинающим трейдерам позволят попробовать форекс-торговлю на реальном счете без вложения собственных средств.

Благодарим вас за выбор Форума ФорексДеньги в качестве места общения!