Стратегия Дикая Река. Среднесрочная торговля на Форекс. Тема: Простая среднесрочная стратегия на D1

Среднесрочные стратегии Форекс — такие стратегии, которые рассчитаны на удержание торговых позиций в открытом состоянии на протяжении определенного интервала времени – от 1 дня до нескольких. Методы торговли по данным стратегиям, в зачастую основаны на техническом анализе и базируются на основных закономерностях его движения.

Трейлинг-стоп или стоп-лосс

В этом случае речь идет о автоматизированных торговых системах или роботах. Общее количество всех ценных бумаг, обращающихся за данный период времени. Отношение цены акций и прибыли на акцию, рассчитанное за последние четыре квартала. Команда перемещает либо инвестора, либо автоматически перемещается на фиксированном расстоянии, либо в соответствии с другими критериями.

Соглашение между покупателем и продавцом об обмене актива за плату. Расходы, понесенные для покупки и продажи финансового инструмента. Инвестиции разделены на несколько частей. Каждый подраздел - это размер транша. Например, инвестиции в 200 000 разделены на 4 части.

Принципы среднесрочной торговли на Форекс

Среднесрочные стратегии Форекс, не спроста признаются многими трейдерами, как одни из самых надежных. А дело здесь в том, что данные стратегии сочетают в себе большинство плюсов долгосрочных и краткосрочных методов работы и при этом нивелируют присущие им незначительные специфические минусы.

Ряд цен, которые составляют растущую последовательность в случае растущей тенденции или снижающуюся последовательность в случае падающей тенденции. Растущий диапазон цен может быть прерван исправлениями, которые представляют собой краткосрочные изменения направления тренда.

Цена перемещается между двумя параллельными линиями, выделенными на графике. Для восходящего тренда первая линия тренда построена путем объединения первых двух вершин, вторая параллельная линия помещается на локальный минимум. С нисходящей тенденцией два последних минимума объединяются, а вторая линия тренда размещается на местном верху.

«Средне сроки» опираются, как правило, на , если говорить о сделках, то по ним всегда присутствует приемлемый для маневра запас, а величина потенциальных профитов в разы выше стоп-лоссов, что дает возможность выдерживать игрокам последовательность убыточных ордеров.

Помимо этого среднесрочные стратегии и их методы позволяют осуществлять поиск моментов входа на таймфреймах, которые старше «часовика», что в свою очередь высвобождает свободное время спекулянтов на личные цели.

Изменение преобладающего направления тренда. Иногда называется только разворот или оборот. Бизнес-стратегия, основанная на отслеживании тенденций. Наиболее прибыльные и для многих трейдеров наиболее выгодный метод торговли ценными бумагами. Движения цен без четкой маршрутизации.

Строка, соединяющая точки в ценовом графике. Он обычно сочетает максимальную или минимальную цену. Рынок - это место, где спрос удовлетворен, а результат - цена. Если спрос превышает предложение, цена растет, если предложение превышает спрос, цена снижается. Это известно как закон спроса и предложения. В случае рынка должны учитываться местные свесы спроса или спроса, поскольку они представляют собой текущие ценовые движения, которые могут пойти против общей тенденции.

Популярные среднесрочные, торговые стратегии и тактики Форекс

Одна из наиболее популярных среди современных трейдеров среднесрочная стратегия Форекс, разработанная американкой Л. Б. Рашке носит название «Momentum Pinball» .

Суть стратегии сводится к тому, что трейдеру необходимо использовать моменты перепроданности и перекупленности рынка, а на них как известно построено огромное количество прибыльных торговых стратегий.

Граница развития цен с треугольными линиями. Состояние или ситуация, которая вызывает движение цены на рынке. Это также может быть инструкцией для выхода на рынок после выполнения некоторых условий. Это может быть, например, покупка или продажа ценных бумаг после достижения определенной стоимости.

Оценка этого показателя несколько противоречива. Значение менее 1 означает, что рост акций имеет больше объемов, чем снижение, и это знак роста для рынка. Рисование трендовых линий в индикатор помогает выявить изменения в динамике рынка. Термин технического анализа, в котором описывается ситуация, когда цена на графике увеличивается три раза подряд, а затем падает до одного и того же значения. В конце концов, после третьего падения, цена прорвет стоимость сопротивления и начнет расти.

«Momentum Pinball», как практически и все среднесрочные торговые тактики является мультивалютной, другими словами применимой к абсолютно любой паре валют. Эта стратегия проста в использовании, а строится она на применении торгового индикатора-осциллятора «Mompinball».

Индикатор с такими параметрами:

PeriodROC – 1,
PeriodRSI – 3, закрепляют на дневной график.

Затем, перекупленность с перепроданностью оценивают опираясь на уровни индикатора 70 и 30 соответственно. На скрине ниже показано, что на отмеченном красной линией баре, индикатор пересекает 70 уровень.

Рыночная капитализация

Количество акций, умноженное на текущую рыночную цену. Очень популярны различные рейтинги крупнейших компаний по рыночной капитализации. Вероятность торговли заканчивается потерей из-за неблагоприятных ценовых изменений. Оборот на рынке или инвестиционный инструмент.

Норма оборота

Указатель, указывающий курс торговли ценными бумагами в портфеле. Более высокий оборот означает более высокие транзакционные издержки. Эти затраты могут снизить доходы. Это может быть торговля для очистки учетной записи, поэтому хорошо следовать этому указателю.

Таким образом «Mompinball» информирует трейдеров о перекупленности и предстоящем ценовом спаде. Такая ситуация наилучшим образом подходит для открытия коротких позиций (продаж).

После того, как будет получен такой сигнал на дневном графике, рекомендовано для анализа 1-го часового бара переключится в часовой таймфрейм. Сразу после закрытия бара следует выставить на продажу отложенный ордер на 20-ть пунктов ниже от барного минимума, допустимо также 15-10 пунктов.

Если мы считаем, что рынки могут двигаться только в течение одного дня, внутридневные трейдеры используют относительно рискованные бизнес-методы для сбора требуемого дохода. Ежедневные стратегии торговли на Форексе - это больше о действии и требуют присутствия торговца на компьютере в течение всего сеанса. Чем меньше таймфрейм, используемый трейдерами, тем рискованнее торговля. Поэтому ежедневная торговля на Форексе описывается как наиболее рискованный подход на валютных рынках.

Два фактора, без которых внутридневный трейдер не может сделать, и независимо от того, какую повседневную бизнес-стратегию использует трейдер, - волатильность и ликвидность. Это может показаться хорошим для любого трейдера, но для краткосрочных трейдеров эти два фактора гораздо важнее.

Защитный stop-loss, также выставляют на таком же расстоянии, но только от максимума.

Позицию закрывают трейдеры в конце текущего, либо следующего дня.

Трейлинг-стопы здесь выставляются на уровне 50-ти пунктов. Эта величина уменьшается, когда происходит приближение к необходимой цели. Уменьшают величину трейлинг-стопа исключительно в сторону увеличения профита. Позицию закрывают при достижении канальной границы, а новую открывают в противоположную сторону.

Волатильность - это диапазон рыночных движений. Если ваша торговля основана на краткосрочных сделках, волатильность является обязательной. Это в основном снижает предложение инструментов к основным валютным парам и пару перекрестных пар в зависимости от сеанса. Когда мы говорим о сессии, волатильность зависит от сеанса и знает, когда торговать так же важно, как знать, что торговать.

Внутридневная торговля очень точная. Долгосрочный трейдер может позволить себе потерять 10 пунктов здесь и там, краткосрочный трейдер не может себе этого позволить, потому что это может быть общая прибыль для бизнеса. Разумеется, эта точность зависит от навыков трейдера, но важная ликвидность также важна. Если нет ликвидности, инструкции просто не закрываются по требуемой цене, и неважно, насколько хорош трейдер. Это ограничивает внутридневных торговцев конкретным предложением торговых инструментов и рабочих часов.

Когда срабатывает выставленный ранее stop-loss, выполняют разворот, происходит открытие позиции с целью в 55 пунктов но в обратную сторону. Трейлинг-стопы в данной ситуации выставляют так же, как описано выше. Stop-loss для новой позиции выставляется на расстоянии в 55 пунктов обходясь без разворота. Так в случаях срабатывания 2-го stop-loss`а, в торговле делают перерыв до 3-х дней.

Эта ежедневная бизнес-стратегия направлена на получение многих небольших прибылей, что приводит к минимальным изменениям цены. Скальпирование может быть захватывающим - и в то же время очень рискованным. Сальперы имеют высокую вероятность уравновешивания коэффициента низкого риска / прибыли. Самая сложная часть - скальпирование для закрытия магазинов вовремя.

Скальпер просто не может позволить себе ждать рынка, когда он вернется. Если вы планируете стать скальпером, подумайте о включении своего шестого чувства - найдите волатильные инструменты, хорошую ликвидность и отличную скорость исполнения. Если вы это сделаете, скальпирование потенциально является наиболее прибыльной стратегией на любом финансовом рынке.

Торговая тактика среднесрочного типа №2

Следующая среднесрочная стратегия – это тактика по распространенному индикатору Ишимоку. Как показывают статистические данные, применение этого метода работы еще ни разу не дал отрицательных результатов. Поэтому среднесрочные стратегии Форекс с использованием индикатора Ишимоку можно смело использовать как новичкам рынка, так и опытным трейдерам.

Обратная торговля

Это, вероятно, худшая бизнес-стратегия в мире, особенно если она используется неопытными трейдерами. Обратная торговля также известна как откат торговли, тренд или ослепительный свет. Очевидно, что риск находится в тенденции к тенденции. Обратимый трейдер должен иметь возможность идентифицировать потенциальные обороты с высокой вероятностью, а также предсказать их силу. Хотя это не невозможно, для этого требуется много знаний о рынке и практике.

Это довольно простая торговая стратегия для ежедневной торговли на Форексе, которая специализируется на поиске сильных ценовых движений наряду с большими объемами и торговлей в направлении движения. Но то, что реклама не говорит, это то, что это самая сложная стратегия.

Индикатор Ишимоку впервые разработал аналитик из Японии Хосода, считавшийтчто вход в рынок необходимо входить по сигналу, подающемуся линией чикоу-спен, ставя при этом stop-loss за пределами облака, противоположного направлению входа.

К примеру, если вы играете в облаке снизу вверх, то stop-loss`ы необходимо выставлять за нижней его границей, а когда сверху вниз, то наоборот – за верхней.

Советы по внутридневной торговле на Форексе

В результате многие начинающие дилеры используют эту стратегию и терпят неудачу. Ежедневная торговля непопулярна для профессиональных трейдеров, но для начинающих эта стратегия популярна. Если вы новичок, вот самый важный совет для ежедневной торговли на Форексе: продолжайте торговать на Форекс с ежедневной торговли. Во-первых, торгуйте не менее одного года и доказывайте стабильную прибыльность, используя долгосрочные стратегии. Чем более опытен вы будете, тем меньше таймфреймов вы сможете торговать.

Тейк-профит при таком методе игры, т.е. внутри облака – это другая его граница с учетом фильтра (приблизительно от 10% до 20% от его величины). Если игра ведется вне облачных границ, то тейк-профитом будет получение любого из обратных сигналов.

Однако, даже если вы решите вернуться к повседневной торговле, вот несколько советов, которые помогут вам в ежедневной торговле на Форексе. Рынок Форекс работает 24 часа в сутки, пять дней в неделю. Двухдневный перерыв начинается в пятницу вечером по польскому времени, когда работа пятницы заканчивается финансовыми учреждениями в Соединенных Штатах, а большая игра начинается в воскресенье вечером по польскому времени, когда столы возвращаются в понедельник утром финансистам из Западной части Тихого океана, восток.

В течение оставшихся 5 дней на валютном рынке происходит постоянная борьба - только самые разыгрываемые валюты и инвесторы меняются - где-то, потому что начинается день, а где-то еще начинается ночь. В связи с тем, что валюты зависят от отдельных рынков, можно легко наблюдать периоды, когда объем торговли данной валюты является самым высоким, а когда он является самым низким. Конечно, эти псевдо, потому что они зависят от многих факторов и часто от многих рынков, но более или менее можно определить, когда валюта стоит торговли и когда ее не стоит трогать.

Другими словами вставать необходимо в момент пересечения графиком вниз линии сенкоу-спен и стоять до того времени пока, к примеру, кривая чекоу-спен не пересечет график вверх.

Теоретически сигналом для выхода будет поворот тенкан-сен, обратное пересечение нашим графиком одной из линии ценового облака и обратное пересечение графика линией чикоу-спен.

Европейские валюты на рынке Форекс

Все зависит от того, какие валюты вы торгуете, и предпочитаете ли вы играть на неглубоком или более глубоком рынке. Все зависит только от вас. Из этой статьи, однако, вы узнаете, когда рынок для валютной пары является самым глубоким, то есть самым изменчивым и дешевым с точки зрения среднего розничного инвестора. Пары, сделанные только из европейских валют, безусловно, наиболее удобны для инвесторов из Польши. Конечно, потому что они торгуют в течение стандартных рабочих часов. Конечно, это три самые популярные валюты в Европе.

Хосода свой индикатор применял для того, чтобы торговать по индексу «Никей», добившись при этом довольно таки неплохие результаты.

Стратегия Дикая Река (Wild River ) придётся по душе среднесрочникам и занятым на основной работе трейдерам. С её помощью удаётся ловить редкие да меткие сигналы, прибыль по которым варьируется от 100 до 1000 пунктов.

Это еще не все - в это время в игре находятся скандинавские короны - норвежский, шведский и датский, а также валюты из Центральной Европы, в том числе, конечно, и из Восточной Европы - украинская гривна, или рубли из Беларуси и России. Это пустая трата времени, денег и нервов - ничего не произойдет. Если вы не можете инвестировать в течение дня, вам просто нужно сосредоточиться на других валютах, которые вы читаете ниже.

Тем не менее, даже после закрытия европейского рынка пары долларов из Северной Америки с самыми важными валютами в Европе все еще играют в больших объемах, так как сам американский рынок достаточно велик, чтобы поддерживать ликвидность. Если вы торгуете только поздно вечером или точно так же, как валюта другого конца света, ваше время на рынке будет превыше всего, когда ваша семья будет спать. Джен играет в основном в ночное время, как в связи с европейскими валютами, так и с долларами США и Канады.

Для создания рабочего шаблона нам потребуется настроить всего два стандартных индикатора, первый из которых – это обычный «конверт» (Envelopes), построенный за 240 свечей по ценам закрытия с отклонением 0,06%, а второй – линейно-взвешенная скользящая средняя (LWMA), построенная по ценам закрытия за 50 последних свечей.

Конечно, это потому, что Токио торгует ночью в Европе. Думая о Дальнем Востоке и его часовых поясах, вы не можете забыть другие очень важные валюты с этих страниц - австралийский доллар и новозеландский доллар. Наконец, мы должны упомянуть всех несовершеннолетних, то есть валют, назовем это вторичным. Валюты не так популярны, как доллар США, канадский доллар, евро, швейцарский франк, фунт стерлингов, японская йена, австралийский доллар и новозеландский доллар. Это валюты малых стран, валюты, которые важны только для стран происхождения - польского злотого, датской кроны, украинской гривны, российского рубля, венгерского форинта, мексиканского песо, бразильского реального, южноафриканского ранга, турецкой лиры и многих других.

Стратегия Дикая Река получила такое интересное название по одной простой причине – конверт напомнил автору бурную реку, перейти которую очень сложно. Если же это всё-таки удаётся сделать, дальнейший путь путешественник-авантюрист проходит налегке и без особых проблем.

Данная методика идеально подходит для четырёхчасовика (таймфрейм H4) и не накладывает никаких дополнительных ограничений на торговые инструменты и сессии Форекс.

Правила заключения сделок по стратегии Дикая Река

Для открытия ордера на покупку необходимо дождаться закрытия двух свечей за верхней границей Envelopes, стоп-лосс при этом устанавливается за противоположную границу импровизированной «реки».

Для заключения сделок на продажу по стратегии Wild River две свечи должны закрыться за нижней границей конверта, стоп-лосс аналогичным образом размещаем за противоположный «берег».

Если не дожидаться закрытия второй свечи, вероятность срабатывания стоп-лосса значительно вырастает, так как на первой свече может сформироваться ложный пробой.

Перед изучением стратегии Wild River я просмотрел несколько популярных форумов, ознакомился, как торгуют по ней трейдеры, и заметил один парадокс – «машка » с периодом 50 в шаблоне есть, но о ней практически не вспоминают.

На самом деле, она применяется в качестве дополнительного фильтра, т.е. для того, чтобы сигнал на покупку подтвердился. LWMA(50) должна быть направлена вверх, а в идеале (для более агрессивных сделок) – находиться выше «реки», например:

Для подтверждения продаж условия диаметрально противоположны, т.е. LWMA(50) должна быть направлена вниз и находиться ниже уровня «реки».

Также эта скользящая средняя может применяться в качестве критерия на закрытие части позиции, но об этом немного ниже.

Закрытие позиций по стратегии Wild River

Вот здесь перед трейдером открываются безграничные возможности, я насчитал минимум 5 разных критериев, которыми руководствуются опытные спекулянты, торгующие по данной стратегии. Обо всех способах я рассказывать не стану, скучно это, вместо этого постараюсь объединить самые эффективные из них в один общий алгоритм.

Для начала придётся разбить позицию на 3 равные части (либо сразу, открыв три одинаковых ордера, либо условно, в уме, как говорится) и добавить на график ещё одну SMA(240) с шестью дополнительными уровнями, расположенными через каждые 144 пункта по каждую сторону от этой «машки». Выглядит эта разметка следующим образом (в приложении к статье можно скачать шаблон):

Всё, стратегия Дикая Река готова к работе, теперь торгуем по следующей инструкции:

Первый ордер закрываем при касании первого «зеркального» уровня «машки» (если проще – это ближайшая параллельная линия цвета океана). Если предполагаемая точка входа находится близко к этому уровню, то прибыль фиксируем при касании второго уровня.
Второй ордер закрываем либо при касании ценой второго зеркального для MA(240) уровня, либо после того, как LWMA(50) изменит направление на противоположное, одновременно с этим включаем трейлинг-стоп по оставшейся позиции (1/3 от начального объёма).
Ждём отработку последнего ордера.

Несмотря на то, что стратегия Дикая Река является универсальной, самые лучшие результаты она показывает на высоковолатильных инструментах. Кроме этого, чем надёжнее тренды на активах, тем лучше, ведь в таком случае появляется намного меньше ложных сигналов. Учитывая этот факт, можно смело применять её при торговле CFD на индексы, акции и товары. Разумеется, перед этим придётся пересчитать расстояние между параллельными скользящими линиями.